Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.01.2018
Fondsvolumen 12,99 Mrd. USD

Größte Positionen

ERP Operating Limited Partnership 01.11.2024 1,70 %
DTCC 01.11.2024 1,50 %
ABN Amro Bank 17.03.2025 1,30 %
Alliant Energy 01.11.2024 1,20 %
Sonstiges 94,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,58 % -
3 Jahre p.a. +4,21 % -
5 Jahre p.a. +2,68 % -
52W Hoch:
11.905,3200 USD
52W Tief:
11.274,2000 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 100.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,05 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (22.11.24)
2024 Basisinformationsblatt (23.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (31.10.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "BBB" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-2" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Fondsmanager: Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla

Notizen

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