JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged)

WKN A2ALR8 | ISIN LU1432507090 |  Fonds
Factsheet
07.11.24
92,89 EUR+0,22 % (+0,20)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.2016
Fondsvolumen 4,52 Mrd. EUR

Größte Positionen

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 13,51 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4,84 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO 3,92 %
JPML-USD LIQ.LVNAV XD 3,73 %
Sonstiges 74,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,24 % -
3 Jahre p.a. -4,29 % -
5 Jahre p.a. -1,64 % -
52W Hoch:
96,4200 EUR
52W Tief:
87,1600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,45 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (21.06.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick

Notizen

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