JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I2 (acc) - USD
WKN A2JC28 | ISIN LU1727359918 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 18.12.2017 |
Fondsvolumen | 4,37 Mrd. USD |
Größte Positionen
US Treasury (United States) 30/11/2025 | 2,50 % |
US Treasury (United States) 31/07/2026 | 2,50 % |
US Treasury (United States) 31/10/2027 | 2,40 % |
US Treasury (United States) 15/05/2025 | 2,30 % |
Sonstiges | 90,30 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,68 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,86 % | - |
5 Jahre p.a. | +2,21 % | - |
52W Hoch:
118,3410 USD
118,3410 USD
52W Tief:
110,0790 USD
110,0790 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 100.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,18 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (31.03.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"- Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-BackedSecurities. Mindestens 75% des Vermögens werden in Investment-Grade-Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Emittenten aus den USA begeben wurden. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit investieren, die von Emittenten außerhalb der USA begeben wurden. Bei diesen Schuldtiteln kann es sich um von Regierungen und ihren Behörden begebene oder garantierte oder aber von Unternehmen begebene Papiere handeln.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in kurzlaufenden, auf USD lautenden Investment-GradeAnleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Cary Fitzgerald, Toby Maczka
Notizen
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