IP Pensionsplan Chance
WKN A2PR88 | ISIN LU2053090804 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.2020 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 8,15 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 7,49 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 7,02 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 4,88 % |
| Sonstiges | 72,46 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +21,57 % | +14,22 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,05 % | -3,10 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
111,7500 EUR
111,7500 EUR
52W Tief:
91,8700 EUR
91,8700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.07.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Chance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der Teilfonds ist ein internationaler aktienorientierter Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien (inklusive Zertifikate auf Aktien), Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.
Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS), bedingten Pflichtwandelanleihen (COCOs) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Fondsvermögens in ausschließlich auf Gold lautende ETC's / exchange-traded funds (ETF's) investieren. Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Diese Grenze darf nur dann vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn außergewöhnlich ungünstige Marktbedingungen dies erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Der Teilfonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein. Anteile an OGAW inklusive Anteile an anderen Teilfonds des IP Fonds oder anderen OGA ("Zielfonds") können bis zu einer Höchstgrenze von 10% erworben werden, der Teilfonds ist daher "zielfondsfähig". Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten auch Terminkontrakte. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements wird die Quote zur Anlage in Aktien flexibel erhöht oder reduziert und kann bis zu 100% des Fondsvolumens betragen.
Fondsmanager: NFS Capital AG
Notizen
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