La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC
WKN A2P4YW | ISIN DE000A2P4YW1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Infrastruktur |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.07.2020 |
Fondsvolumen | 17,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | 2,36 % |
TARGA RESOURCES DL -,001 | 2,36 % |
CHENIERE ENERGY DL-,003 | 2,32 % |
KINDER MORGAN P DL-,01 | 2,24 % |
Sonstiges | 90,72 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,20 % | +6,89 % |
3 Jahre p.a. | +2,79 % | +1,13 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,2900 EUR
12,2900 EUR
52W Tief:
10,2900 EUR
10,2900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften.
Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Fondsmanager: Team La Française Systematic Asset Management GmbH
Notizen
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