Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.02.2015
Fondsvolumen 22,08 Mio. GBP

Größte Positionen

ASTRAZENECA PLC DL-,25 5,31 %
DRAX GROUP LS-,1155172 4,97 %
WHITBREAD LS -,76797385 4,93 %
GLENCORE PLC DL -,01 4,48 %
Sonstiges 80,31 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,97 % -2,89 %
3 Jahre p.a. +2,70 % +1,04 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10,4833 GBP
52W Tief:
9,2865 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (04.03.24)
2022 Key Investor Information (08.07.22)
2021 Verkaufsprospekt (19.02.21)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Ziel: Kapitalwachstum überwiegend durch Anlagen in Anteilspapieren von Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von britischen Emittenten oder von Emittenten, die ihren Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, bei denen aber ein Großteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit auf das Vereinigte Königreich entfällt oder die an einer britischen Börse notiert sind. Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der FTSE All- Share Index zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 70 % in britische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Dabei können die Unternehmen ausallen Branchen stammen (z.B. Pharma, Finanzen, etc.). Der Fonds investiert in der Regel in die Aktien von weniger als 45 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) verwenden, um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Portfoliokonstruktion basiert auf der Analyse der Zukunftsaussichten eines Unternehmens in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfelds, um attraktiv bewertete Anlagechancen zu identifizieren. Der Index entspricht einer breiten Auswahl des Anlageuniversums des Fonds. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen.
Fondsmanager: Richard Buxton

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.