F.Innovation Fd.I USD
WKN A2PUTG | ISIN LU2063272608 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.11.2019 |
Fondsvolumen | 452,66 Mio. USD |
Größte Positionen
NVIDIA CORP. DL-,001 | 9,39 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 7,59 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 7,53 % |
BROADCOM INC. DL-,001 | 4,86 % |
Sonstiges | 70,63 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +29,62 % | - |
3 Jahre p.a. | -1,24 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
20,7700 USD
20,7700 USD
52W Tief:
13,4200 USD
13,4200 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (10.06.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorwiegend in: - Aktien von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, die führend im Bereich Innovationen sind, die die Vorteile neuer Technologien nutzen und die von neuen Bedingungen in der Branche profitieren Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Geldmarktinstrumente, kurzfristige US-Staatsanleihen, erstklassige Commercial Papers und/oder Bankverbindlichkeiten - Anteile an anderen Publikumsfonds und börsengehandelten Fonds (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Für das Portfolio mit Schwerpunkt auf Innovationen können bestimmte Sektoren bevorzugt werden, z. B. Informationstechnologie (einschließlich Software und Internet), Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen (einschließlich Biotechnologie). Das Investmentteam konzentriert sich auf Unternehmen, die seinen Kriterien für nachhaltiges, innovationsgetriebenes Wachstum entsprechen. Ein wesentlicher Anteil des Fondsportfolios kann in Unternehmen investiert sein, die ihren Sitz in den USA haben oder dort gehandelt werden. Der Referenzindex des Fonds ist der Russell 1000 Growth Index. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Matthew Moberg
Notizen
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