Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.01.2018
Fondsvolumen 195,76 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 7,56 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 7,38 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 6,97 %
MOODY'S CORP DL-,01 6,14 %
Sonstiges 71,95 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,92 % +7,58 %
3 Jahre p.a. +3,75 % +2,08 %
5 Jahre p.a. +10,06 % +9,00 %
52W Hoch:
20,2540 USD
52W Tief:
17,0770 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.07.24)
2023 Verkaufsprospekt (14.11.23)
2022 Key Investor Information (01.04.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus Aktien aus aller Welt zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Net Index ("Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
Fondsmanager: -

Notizen

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