Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation A Units
WKN A113EJ | ISIN IE00BJVWTG61 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 29.04.2014 |
Fondsvolumen | 1,04 Mrd. USD |
Größte Positionen
WINTERSHALL 21/UND FLR | 1,45 % |
ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | 1,44 % |
UPFIELD 24/29 REGS | 1,30 % |
VIVION INV. 23/29 MTN | 1,22 % |
Sonstiges | 94,59 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,33 % | +11,04 % |
3 Jahre p.a. | +4,37 % | +3,34 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
170,0700 USD
170,0700 USD
52W Tief:
147,8200 USD
147,8200 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (02.09.24) |
2024 Verkaufsprospekt (12.08.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (18.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.
Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 60 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Fondsmanager: Thomas Samson Lead PM, Jamie Cane PM
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.