Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR
WKN A2AE74 | ISIN IE00BYWKN176 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.12.2019 |
Fondsvolumen | 104,98 Mio. EUR |
Größte Positionen
QUANTA SVCS DL-,00001 | 6,63 % |
PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | 6,09 % |
EQUINIX INC. DL-,001 | 5,99 % |
PROLOGIS INC. DL-,01 | 5,46 % |
Sonstiges | 75,83 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,58 % | +6,41 % |
3 Jahre p.a. | +1,81 % | +0,81 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
146,1178 EUR
146,1178 EUR
52W Tief:
121,3584 EUR
121,3584 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (28.03.24) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er unter anderem in Unternehmen investiert, die die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - "ESG") des Sub-Anlageverwalters erfüllen.
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Long-only-Dividendenpapieren von Unternehmen aus der ganzen Welt, die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Nettovermögens in Unternehmen anlegen, die nach Einschätzung des Sub-Anlageverwalters Gewähr für die Einhaltung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - "ESG") des Fonds bieten. Zudem wird eine ergänzende Analyse durchgeführt, die je nach Branche variieren kann, um die ESG-Faktoren der einzelnen Unternehmen zu ermitteln. Der Fonds verfolgt eine umfassende Strategie zur Integration von ESG-Faktoren. So wird jedes Unternehmen auf ESG-Kriterien überprüft, beispielsweise auf die Ausrichtung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN und die Einhaltung des UN Global Compact. Zu den Einschränkungen bei der ESG-Analyse gehört die Notwendigkeit einer besseren Qualität der verfügbaren Daten. Bei der Portfoliokonstruktion wendet der Sub-Anlageverwalter eine Kombination aus quantitativen, qualitativen und Fundamentalanalysen an. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Geschäfte zu investieren, die auf langfristige Trends (wie z. B. demografische Alterung und technologische Veränderungen) setzen, deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik zunehmen sollte, im Gegensatz zu eher kurzfristigen zyklischen oder saisonalen Trends.
Fondsmanager: Alex Gunz
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.