Bantleon Diversified Markets IT USD
WKN A2JKY1 | ISIN LU1808871997 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Hedgefonds Multi Strategies |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.05.2018 |
Fondsvolumen | 5,68 Mio. USD |
Größte Positionen
KRED.F.WIED.V.20/2025 DL | 16,32 % |
ESM 20/25 MTN REGS | 16,22 % |
US TREASURY 2025 | 10,00 % |
USA 15.03.2025 1,75 | 9,97 % |
Sonstiges | 47,49 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -6,56 % | -6,67 % |
3 Jahre p.a. | -0,63 % | -0,66 % |
5 Jahre p.a. | -0,73 % | -0,75 % |
52W Hoch:
120,4000 USD
120,4000 USD
52W Tief:
103,3300 USD
103,3300 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (11.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in USD zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.
Bantleon Diversified Markets ist ein Managed Futures-Fonds, der als Absolute-Return-Fonds auf globaler Ebene in Aktien-, Anleihen-, Devisen- und Rohstoffmärkte investiert, vorwiegend über Futures, Optionen und Termingeschäfte. Er wird aktiv bewirtschaftet und bildet keinen Index ab. Dabei können sowohl Long- als auch Short-Positionen bezogen werden. Die Bewirtschaftung des Fonds erfolgt nach der Methode der dynamischen Risikoallokation, wonach das Portfolio auf Basis des Beitrags einzelner Anlageklassen zur gesamten Volatilität aufgebaut wird. Die Diversifikation der Einzelrisiken und die Begrenzung des Gesamtrisikos stehen im Vordergrund der Anlagestrategie. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds überwiegend derivative Finanzinstrumente ein. Diese können zu Absicherungszwecken und zu anderen als zu Absicherungszwecken (d.h. zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen) eingesetzt werden. Die Derivate (börsliche und ausserbörsliche) können unter anderem Finanzterminkontrakte, Optionsgeschäfte, in Finanzinstrumente eingebettete Derivate, Devisentermingeschäfte sowie Tauschgeschäfte (einschliesslich Credit Default Swaps und Total Return Swaps) beinhalten. Der Teilfonds investiert zudem in Anleihen, Exchange-Traded-Funds (ETF) und Exchange-Traded-Commodities (ETC). Er kann auch in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit investieren, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der von MSCI als »Developed Markets« qualifiziert ist.
Fondsmanager: -
Notizen
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