PrivatPortfolio IV RA

WKN A2QMBV | ISIN AT0000A2N2J4 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2021
Fondsvolumen 73,55 Mio. EUR

Größte Positionen

EURO BONDPORTFOLIO T 17,10 %
UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR 14,27 %
MUL-LYCOEOGOINLIBD A 10,22 %
UBAM-EO COR.IG SOL.ICEOA 5,60 %
Sonstiges 52,81 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,05 % -0,44 %
3 Jahre p.a. -0,86 % -1,68 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
92,1970 EUR
52W Tief:
88,3493 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,31 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (27.02.25)
2025 Basisinformationsblatt (14.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden, sowie in Pfand- und / oder Kommunalbriefe. Die Investition in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 50% des Fondsvermögens beschränkt. Mindestens 50% Anleihen und Geldmarktinstrumente weisen ein Mindestrating von A auf, maximal 25% dürfen ein schlechteres Rating haben als BBB- oder kein Rating aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist.
Fondsmanager: Bankhaus Carl Spangler & Co. AG, Mag. (FH) Manfred Pronhagl

Notizen

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