UniAusschüttung Konservativ -net- A
WKN A2PWCD | ISIN LU2090750089 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Fondsvolumen | 148,02 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NOMURA FDS-US HY.BD IDEOH | 8,79 % |
| PIMCO GL I.-E.MKT.IN.EOHI | 7,69 % |
| UNIEURORENTA CORPOR.M | 7,50 % |
| DWS I.-EO CORP.BDS ID100 | 7,16 % |
| Sonstiges | 68,86 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,52 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,75 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
49,7500 EUR
49,7500 EUR
52W Tief:
45,7520 EUR
45,7520 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (15.08.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (24.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (24.06.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer vierteljährlichen Ausschüttung. Darüber hinaus wird die Erzielung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (" aktives Management ").
Der Fonds kann derzeit beispielweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Nachranganleihen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländer ansässig sein. Die Anlagen in Aset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 5% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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