Max Otte Multiple Opp.Fd.EUR
WKN A2ASSR | ISIN LI0336886119 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Liechtenstein |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 31.10.2016 |
Fondsvolumen | 73,17 Mio. EUR |
Größte Positionen
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | 11,11 % |
EQUINOR ASA NK 2,50 | 8,50 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 5,90 % |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 5,76 % |
Sonstiges | 68,73 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +17,93 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,82 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.563,4100 EUR
1.563,4100 EUR
52W Tief:
1.308,4100 EUR
1.308,4100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 25.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (02.07.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (31.08.22) |
2019 Halbjahresbericht (28.06.19) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist ein vermögensverwaltender MultiAsset-Fonds, der als Ziel ein attraktives Kapitalwachstum bei einem langfristigen Anlagehorizont anstrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Je nach Marktbewertung und Marktsituation investiert der Teilfonds bis zu 49% seines Vermögens in physische Edelmetalle, Anleihen und andere Wertpapiere nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz (Value Investing), indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Der Teilfonds tätigt keine Derivatgeschäfte.
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Portfolioverwalter. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können vom AIFM grundsätzlich mindestens monatlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Der AIFM kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Fondsmanager: -
Notizen
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