Pictet-Family J
WKN A2P9S2 | ISIN LU2198966892 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.07.2020 |
| Fondsvolumen | 184,95 Mio. GBP |
Größte Positionen
| Walmart Inc | 4,23 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4,21 % |
| Brown & Brown Inc | 4,18 % |
| Oracle Corp | 3,74 % |
| Sonstiges | 83,64 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,43 % | +9,80 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,38 % | -1,24 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
128,3100 GBP
128,3100 GBP
52W Tief:
105,4200 GBP
105,4200 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (24.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (22.07.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (31.03.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. MSCI ACWI (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wirdfür Leistungsziele und Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um Wertpapiereauszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliches Wachstumspotenzial (Wachstumsaktien) bieten oder die gemessen an ihren Fundamentaldaten günstig sind (Wertaktien). Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten.
Fondsmanager: Jamie Harvey, Cyril Benier
Notizen
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