PIMCO UK Corporate Bd.Fd.Inst.I.
WKN A0PEFZ | ISIN IE00B6027734 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.07.2016 |
| Fondsvolumen | 243,98 Mio. GBP |
Größte Positionen
| PFI ETF-P.LS SH.MA.LSI | 7,88 % |
| U.K. Treasury Bills | 5,43 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 4,48 % |
| GROSSBRIT. 21/53 | 2,80 % |
| Sonstiges | 79,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,22 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -2,82 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -1,19 % | - |
52W Hoch:
8,8145 GBP
8,8145 GBP
52W Tief:
7,8254 GBP
7,8254 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,46 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit "Investment Grade"- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit "Investment-Grade"-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der "Index"). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Fondsmanager: Ketish Pothalingam, Nidhi Nakra, Charles Watford, Regina Borromeo
Notizen
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