CSIF(Lux)Bd.Gov.EM USD ESG Bl.QBXH EUR
WKN A2PU8E | ISIN LU2076204671 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.11.2019 |
| Fondsvolumen | 320,39 Mio. EUR |
Größte Positionen
| URUGUAY 2050 | 0,82 % |
| ARGENTINIEN 20/35 | 0,70 % |
| KUWAIT 17/27 REGS | 0,70 % |
| ECUADOR 20/35 REGS | 0,68 % |
| Sonstiges | 97,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,12 % | +14,87 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,92 % | -3,56 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
957,7300 EUR
957,7300 EUR
52W Tief:
794,5000 EUR
794,5000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,21 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (14.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (09.12.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässigere Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Index Solutions Team
Notizen
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