Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Frankreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.12.2012
Fondsvolumen -

Größte Positionen

B&M EUROPEAN VALUE RET 1,48 %
COTY INC 1,46 %
ILIAD SA 1,12 %
VERISURE HOLDING AB 1,06 %
Sonstiges 94,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,51 % +1,49 %
3 Jahre p.a. +0,87 % +0,21 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.161,9000 CHF
52W Tief:
1.122,3000 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 500.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (27.03.24)
2021 Key Investor Information (05.02.21)

Fondsstrategie

Das Fondsmanagement will einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen des Pariser Abkommens leisten, indem es die Kohlenstoffintensität des Portfolios um durchschnittlich 7,5 % pro Jahr im Vergleich zu einer Ende 2018 festgelegten Benchmark reduziert. Ziel des Fonds ist es eine Jahres-Performance nach Kosten höher um 1% als der Referenzzinssatz im Interbank-Geschäft EURIBOR-12 Monate zu erreichen. Das Anlageziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern besteht. Das Portfolio kann gegebenenfalls im Rahmen einer aktiven Verwaltung nach freiem Ermessen angepasst werden. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die unterhalb der Kategorie Investment-Grade notieren oder die durch das Anlagekomitee als vergleichbar angesehen werden. Dabei bevorzugt der Fonds Anleihen in Euro. In anderen Fällen wird das Währungsrisiko abgesichert damit es unter 5% bleibt. Die Fondsverwaltung beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse der Emittenten sowie auf die Zusammenstellung einer diversifizierten Allokation verschiedener Titel, die für ihre eigenen Eigenschaften ausgewählt wurden. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Termineinlagen investieren. Die Anleihen-Sensitivität kann in einer Spanne von 0 bis 3 sich bewegen.
Fondsmanager: -

Notizen

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