F.ESG-Focused Balanced Fd.A
WKN A3CPWQ | ISIN LU2319533704 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Fondsvolumen | 26,98 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPANIEN 23/33 | 4,03 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,89 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,20 % |
BUNDANL.V.23/53 | 2,15 % |
Sonstiges | 88,73 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,87 % | +12,54 % |
3 Jahre p.a. | +1,79 % | +0,80 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10,8800 EUR
10,8800 EUR
52W Tief:
9,0900 EUR
9,0900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Verkaufsprospekt (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (14.06.22) |
Fondsstrategie
Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der "Fonds") ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index-NR Eur). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, d. h. Wertpapiere von Unternehmen, die von einer finanziellen oder sonstigen Umstrukturierung oder einer Insolvenz betroffen sind oder denen dies bevorsteht (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCo-Bonds), Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken, Einlagen/Barmittel und Anteile an anderen Investmentfonds (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).
Fondsmanager: Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli
Notizen
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