UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR
WKN A2PL6E | ISIN LU2001706444 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 11.06.2019 |
Fondsvolumen | 139,91 Mio. EUR |
Größte Positionen
LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | 2,40 % |
NATWEST GRP 20/UND. FLR | 2,22 % |
BARCLAYS 22/UND. FLR | 2,12 % |
UBS GROUP 19/UND. FLR | 2,09 % |
Sonstiges | 91,17 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +16,13 % | +12,79 % |
3 Jahre p.a. | +0,87 % | -0,12 % |
5 Jahre p.a. | +3,37 % | +2,76 % |
52W Hoch:
966,4600 EUR
966,4600 EUR
52W Tief:
818,2997 EUR
818,2997 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (22.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (10.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
2022 Key Investor Information (07.03.22) |
Fondsstrategie
Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's).
Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.
Fondsmanager: Harald Kloos
Notizen
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