Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional (INC) USD
WKN A1JZ99 | ISIN LU0794787092 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.07.2012 |
Fondsvolumen | 138,56 Mio. USD |
Größte Positionen
KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | 5,17 % |
BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | 4,94 % |
DIGIPLUS INTERACTIVE PP 1 | 4,41 % |
BDO UNIBANK PP 10 | 3,39 % |
Sonstiges | 82,09 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +25,34 % | +19,45 % |
3 Jahre p.a. | +4,91 % | +3,21 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
233,6000 USD
233,6000 USD
52W Tief:
171,3171 USD
171,3171 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.01.24) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited
Notizen
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