Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.USD F
WKN A2DM0U | ISIN LU1569888719 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| Fondsvolumen | 63,74 Mio. USD |
Größte Positionen
| Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.USA G | 12,83 % |
| INVESCOMI S+P 500 ACC A | 12,59 % |
| VANG.INV.S.-US GO.BD DLA | 10,26 % |
| PIMCO GL I.-G.I.G.C.INS A | 6,50 % |
| Sonstiges | 57,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,16 % | +5,93 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,71 % | +0,71 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,53 % | +3,88 % |
52W Hoch:
1.516,8100 USD
1.516,8100 USD
52W Tief:
1.330,1000 USD
1.330,1000 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (07.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.11.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen kontinuierlichen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und nimmt dafür eine moderate Volatilität und ein moderates Portfoliorisiko in Kauf.
Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere angelegt werden, wobei Letztere auf 10% des Teilfondsvermögens beschränkt sind. Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen.
Fondsmanager: Dan Scott, Frank Häusler
Notizen
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