Wellington Gl.Prop.Inc.Fd.S M4 USD
WKN A3CPCJ | ISIN LU2339370459 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Immobilienfonds |
Branche | Immobilienfonds/Aktien |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.05.2021 |
Fondsvolumen | 1,08 Mio. USD |
Größte Positionen
Prologis Inc United States Warehouse/Logistics | 6,80 % |
Mitsui Fudosan Co Japan Diversified | 4,90 % |
Welltower Inc United States Healthcare Real Estate | 4,60 % |
Simon Ppty Grp Inc United States Retail - Malls | 4,00 % |
Sonstiges | 79,70 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,54 % | - |
3 Jahre p.a. | -2,89 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
8,7716 USD
8,7716 USD
52W Tief:
6,8968 USD
6,8968 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (27.06.24) |
2022 Key Investor Information (02.06.22) |
Fondsstrategie
2Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristige Gesamtrenditen zu erzielen, die über dem FTSE EPRA/NAREIT Dividend+ Index (der Index) liegen. Zudem liegt der Schwerpunkt auf laufenden Erträgen, indem vornehmlich, entweder direkt oder indirekt, in Unternehmen weltweit investiert wird, die sich mit Entwicklung, Betrieb, Instandhaltung und/oder Eigentum von Immobilien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs), befassen. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.
Der Investmentansatz beruht auf einem unabhängigen Bottom-up-Research sowie einer Top-down-Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungskennzahlen (einschließlich attraktiver Dividendenrenditen), Managementteams mit einer disziplinierten Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen, aufweisen. Auch wenn der Fonds kein konkretes nachhaltiges Anlageziel verfolgt, unterstützt der Anlageverwalter Umweltkriterien. Der Fonds investiert in Unternehmen, die für ihre Umweltpraktiken (Environment E) auf einer Rating-Skala von 15 (wobei 1 das höchste Rating darstellt) für mindestens 75% des Nettoinventarwerts des Fonds (außer Cash und Geldmarktpapiere) gegenüber ihren Wettbewerbern ein Rating von 13 erhalten haben.
Fondsmanager: Bradford Stoesser, Xiaobo Ma
Notizen
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