DNB F.-Nor.Flex.Bd Retail A EUR
WKN A2QSHG | ISIN LU2319925967 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.04.2021 |
| Fondsvolumen | 13,85 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Nortura SA | 5,12 % |
| Aka AS | 4,92 % |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA | 4,00 % |
| Atrium Ljungberg AB | 3,95 % |
| Sonstiges | 82,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,38 % | +7,26 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,61 % | +1,94 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
109,3470 EUR
109,3470 EUR
52W Tief:
99,9441 EUR
99,9441 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (15.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (05.06.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.11.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an.
Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "B-" oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: -
Notizen
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