Wellington India Focus Eq.Fd.GD
WKN A1W6BC | ISIN IE00BF2ZTC24 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.11.2013 |
| Fondsvolumen | 10,38 Mio. USD |
Größte Positionen
| ICICI Bank Ltd India Banks | 9,50 % |
| Reliance Industries India Energy | 9,50 % |
| Larsen & Toubro Ltd India Capital goods | 7,10 % |
| Mahindra & Mahindra India Automobiles & Components | 6,80 % |
| Sonstiges | 67,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +28,56 % | +22,52 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,52 % | +5,78 % |
| 5 Jahre p.a. | +16,66 % | +15,55 % |
52W Hoch:
32,3841 USD
32,3841 USD
52W Tief:
23,4579 USD
23,4579 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (07.10.24) |
| 2022 Key Investor Information (24.06.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit Sitz und/oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Indien.
Der Anlageverwalter konzentriert sich auf seiner Ansicht nach unterbewertete hochwertige Unternehmen oder Unternehmen, die in Zukunft als hochwertig eingestuft werden könnten. Der Anlageverwalter definiert ein hochwertiges Unternehmen als ein Unternehmen, das in der Lage ist, aufgrund von Wettbewerbsvorteilen gegenüber der Konkurrenz nachhaltig höhere Kapitalrenditen zu erwirtschaften. Solche Wettbewerbsvorteile umfassen beispielsweise ein erfolgreiches oder nur schwer zu kopierendes Geschäftsmodell, nachweisbar starke Managementfähigkeit, eine führende Marke, Eintrittsbarrieren auf Branchenebene oder eine Kombination dieser Faktoren. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass eine Anlage in hochwertige Unternehmen langfristig zu einem nachhaltigen Kapitalzuwachs führt.
Fondsmanager: Niraj Dilip Bhagwat
Notizen
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