UBS(Lux)K.S.S.-Gl.Al.(EUR)Q a.GBP H
WKN A14VHZ | ISIN LU1240794971 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.08.2015 |
Fondsvolumen | 128,46 Mio. GBP |
Größte Positionen
USA 24/24 ZO | 9,30 % |
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA | 3,08 % |
X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | 2,95 % |
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 2,34 % |
Sonstiges | 82,33 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +20,58 % | +16,00 % |
3 Jahre p.a. | -0,78 % | -2,07 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
148,8300 GBP
148,8300 GBP
52W Tief:
121,0000 GBP
121,0000 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,86 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
2024 Verkaufsprospekt (12.06.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Der Anlagefonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, deren Anteile variieren können. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 60% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in EUR) und zu 40% aus dem FTSE World Government Bond Index (mit Währungsabsicherung in EUR). Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen. Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung). Das Wechselkursrisiko der Währung der Anteilsklasse ist gegenüber der Währung des Fonds weitgehend abgesichert.
Fondsmanager: Nicole Goldberger, Thomas Markus Oesch, Calvin Kim
Notizen
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