GS Euro Liquid Res.Fd.X EUR
WKN A2PCAS | ISIN IE00BHTFW087 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.03.2019 |
| Fondsvolumen | 23,23 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| FRANKREICH 24/25 ZO | 4,28 % |
| LMA | 2,89 % |
| KBC BANK | 2,64 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/09 | 2,57 % |
| Sonstiges | 87,62 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,75 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,38 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10.570,2300 EUR
10.570,2300 EUR
52W Tief:
10.188,8300 EUR
10.188,8300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (28.02.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (30.05.22) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
| 2017 Rechenschaftsbericht (31.12.17) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.
Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Fondsmanager: -
Notizen
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