Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.09.2015
Fondsvolumen 697,03 Mio. EUR

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,001 7,42 %
MICROSOFT DL-,00000625 6,48 %
APPLE INC. 6,33 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 5,59 %
Sonstiges 74,18 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,09 % +16,34 %
3 Jahre p.a. +7,19 % +5,46 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
23,2175 EUR
52W Tief:
18,2574 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 2.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (02.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (20.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen werden zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel einen Marktwert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar haben. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein "antizyklischer" Ansatz verfolgt. Der Fondsmanager wird im Allgemeinen Aktien anvisieren, die eine Underperformance aufweisen, aber seiner Meinung nach das Potenzial zur Erholung haben. Der Fonds investiert direkt in diese Vermögenswerte oder kann versuchen, durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) indirekt ein Engagement in diesen Vermögenswerten zu erzielen. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P 500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.
Fondsmanager: Guy W Pope

Notizen

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