JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund I (acc) - USD
WKN A140M4 | ISIN LU1297691658 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.12.2016 |
Fondsvolumen | 964,99 Mio. USD |
Größte Positionen
NVIDIA CORP. DL-,001 | 7,11 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 6,83 % |
APPLE INC. | 6,80 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,26 % |
Sonstiges | 75,00 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +17,49 % | - |
3 Jahre p.a. | +7,62 % | - |
5 Jahre p.a. | +9,73 % | - |
52W Hoch:
205,5500 USD
205,5500 USD
52W Tief:
168,3700 USD
168,3700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,45 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit USAktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird.
Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er baut ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung der Wertpapiere, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, auf. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit einer disziplinierten Overlay-Strategie mit Optionen, die der Minderung des Abwärtsrisikos dient und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses in gewissem Maße begrenzt.
Fondsmanager: Hamilton Reiner, Raffaele Zingone
Notizen
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