FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.VE
WKN A2QPEF | ISIN LU2299121603 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.02.2021 |
Fondsvolumen | 98,96 Mio. EUR |
Größte Positionen
ALIBABA HLDG 24/31 CV | 7,50 % |
SOUTHERN CO. 23/25 CV | 5,50 % |
GLOBAL PAYM. 24/31 CV | 4,30 % |
WELLTOWER OP LLC 144A | 3,40 % |
Sonstiges | 79,30 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,54 % | +1,51 % |
3 Jahre p.a. | -1,69 % | -2,65 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
93,4300 EUR
93,4300 EUR
52W Tief:
86,0000 EUR
86,0000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (29.04.24) |
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.
Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Focus IG Hedged EUR zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
Fondsmanager: Fade Alexandre, Meyer Stefan
Notizen
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