Vontobel Fund II-Fi.Mat.EM Bd 2026 HN H
WKN A3CZAL | ISIN LU2365112353 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.11.2021 |
Fondsvolumen | 474,04 Mio. CHF |
Größte Positionen
COLOMBIA 17/27 | 3,30 % |
BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS | 3,05 % |
BCO DE BOGOTA 17/27 REGS | 2,17 % |
PET. MEX. 18/27 MTN 2 | 2,13 % |
Sonstiges | 89,35 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,13 % | +2,05 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
89,0600 CHF
89,0600 CHF
52W Tief:
82,1700 CHF
82,1700 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,35 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (24.07.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, gute Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Er kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien investieren, darunter bis zu 30% in Hochzinsanleihen und bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.
Fondsmanager: Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt
Notizen
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