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BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH CNH

418,24 CNH  -1,04 % (-4,38)
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BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH CNH

WKN A3C05C | ISIN LU1788853320 |  Fonds
Factsheet
19.12.24
418,24 CNH  -1,04 % (-4,38)
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic MD Distribution (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.Pr.RH EUR H (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.MD EUR (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.MD HKD (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH HKD (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH SGD (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH AUD (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH CNH (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.RH ZAR (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.Pr.EUR (thesaurierend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.B RH AUD (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.B USD (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.B RH ZAR (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.EUR (ausschüttend) BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation (thesaurierend) BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I RH EUR Capitalisation (thesaurierend) BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation (thesaurierend) BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Capitalisation (thesaurierend) BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic RH EUR Distribution (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD (ausschüttend) BNPP F.Emerging Bd.Opport.Pr.USD (thesaurierend) BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation (thesaurierend)
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Datum Betrag
02.12.2024 3,03 CNH
04.11.2024 3,03 CNH
01.10.2024 3,03 CNH
02.09.2024 3,03 CNH
01.08.2024 3,03 CNH
01.07.2024 3,03 CNH
03.06.2024 3,03 CNH
02.05.2024 3,03 CNH
02.04.2024 3,03 CNH
01.03.2024 3,03 CNH
01.02.2024 3,03 CNH
02.01.2024 3,33 CNH
01.12.2023 3,33 CNH
02.11.2023 3,33 CNH
02.10.2023 3,33 CNH
01.09.2023 3,33 CNH
01.08.2023 3,33 CNH
03.07.2023 3,33 CNH
01.06.2023 3,33 CNH
02.05.2023 3,33 CNH
03.04.2023 3,33 CNH
01.03.2023 3,33 CNH
01.02.2023 3,33 CNH
02.01.2023 7,97 CNH
01.12.2022 7,97 CNH
02.11.2022 7,97 CNH
03.10.2022 7,97 CNH
Datum Betrag
01.09.2022 7,97 CNH
01.08.2022 7,97 CNH
01.07.2022 7,97 CNH
01.06.2022 7,97 CNH
02.05.2022 7,97 CNH
01.04.2022 7,97 CNH
01.03.2022 7,97 CNH
01.02.2022 7,97 CNH
03.01.2022 8,41 CNH
01.12.2021 8,41 CNH
02.11.2021 8,41 CNH
01.10.2021 8,41 CNH
01.09.2021 8,41 CNH
02.08.2021 8,41 CNH
01.07.2021 8,41 CNH
01.06.2021 8,41 CNH
03.05.2021 8,41 CNH
01.04.2021 8,41 CNH
01.03.2021 8,41 CNH
01.02.2021 8,41 CNH
18.12.2020 6,96 CNH
18.11.2020 6,96 CNH
21.10.2020 6,96 CNH
18.09.2020 6,96 CNH
19.08.2020 6,96 CNH
21.07.2020 6,96 CNH
17.06.2020 6,96 CNH
Datum Betrag
19.05.2020 6,96 CNH
20.04.2020 6,96 CNH
19.03.2020 6,96 CNH
19.02.2020 6,96 CNH
21.01.2020 6,96 CNH
16.12.2019 6,68 CNH
20.11.2019 6,68 CNH
21.10.2019 6,68 CNH
18.09.2019 6,68 CNH
21.08.2019 6,68 CNH
19.07.2019 6,68 CNH
20.06.2019 6,68 CNH
20.05.2019 6,68 CNH
16.04.2019 6,68 CNH
20.03.2019 6,68 CNH
18.02.2019 6,68 CNH
21.01.2019 6,68 CNH
14.12.2018 10,40 CNH
20.11.2018 10,40 CNH
19.10.2018 10,40 CNH
19.09.2018 10,40 CNH
21.08.2018 10,40 CNH
19.07.2018 10,40 CNH
20.06.2018 10,40 CNH
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