Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis USD

WKN A1XFEB | ISIN LU1041112548 |  Fonds
Factsheet
23.12.24
527,28 USD+1,07 % (+5,59)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.03.2014
Fondsvolumen 825,29 Mio. USD

Größte Positionen

KEMPER CORP. DL-,10 2,41 %
ARAMARK DL -,01 2,09 %
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 1,93 %
ASSURANT INC. DL-,01 1,91 %
Sonstiges 91,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,74 % -
3 Jahre p.a. +3,41 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
565,4940 USD
52W Tief:
457,3744 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (25.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (23.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US- amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen, Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.
Fondsmanager: Robert Kaynor

Notizen

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