Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.02.2019
Fondsvolumen 44,73 Mio. USD

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,66 % +12,22 %
3 Jahre p.a. -0,37 % -1,66 %
5 Jahre p.a. +1,91 % +1,12 %
52W Hoch:
95,3800 USD
52W Tief:
81,2027 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,62 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (12.06.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (22.09.22)

Fondsstrategie

Das Ziel dieses Anlagefonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen durch aktives Management eines weltweit diversifizierten Portfolios. Der Teilfonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit Schwerpunkt auf Aktien und Anleihen. Der Anlagefonds investiert weltweit in variablen Anteilen in Anleihen und Aktien. Anteilen in Anleihen und Aktien. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 60% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in USD) und zu 40% aus dem Bloomberg Global Aggregate Total Return Index (mit Währungsabsicherung in USD). Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Alistair Moran, Jonathan Davies, Stephen Friel

Notizen

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