AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT USD
WKN A3CTAE | ISIN LU2359956203 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 22.07.2021 |
Fondsvolumen | 170,38 Mio. USD |
Größte Positionen
PG ELECTROPLAST IR1 | 3,37 % |
KAYNES TECH.INDIA LTD 10 | 3,11 % |
MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | 3,00 % |
JYOTI CNC AUTO. LTD. IR 2 | 2,89 % |
Sonstiges | 87,63 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +22,45 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
971,1700 USD
971,1700 USD
52W Tief:
770,7200 USD
770,7200 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,73 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.11.24) |
2024 Verkaufsprospekt (18.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (31.08.22) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden.
Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Fondsmanager: Yu Zhang
Notizen
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