UBS(L)Eq.S.Eur.Inc.O.S.(EUR)P a.EUR
WKN A3DNW2 | ISIN LU2464499610 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.08.2022 |
Fondsvolumen | 506,88 Mio. EUR |
Größte Positionen
BNP PARIBAS INH. EO 2 | 4,31 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 4,01 % |
RIO TINTO PLC LS-,10 | 3,92 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 3,91 % |
Sonstiges | 83,85 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,32 % | +1,27 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
117,6300 EUR
117,6300 EUR
52W Tief:
104,4400 EUR
104,4400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,29 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.11.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (17.11.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert auf der Basis von globalen Themen/Trends hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt. Die Erträge können aus Dividenden, Prämien von CallOptionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung einer potenziellen Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits-/ ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert.
Fondsmanager: Steven Magill, Douglas Hayley-Barker, Kevin Barker
Notizen
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