UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR), Anteilsklasse K-1-acc, EUR
WKN A4093U | ISIN LU2793224101 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.05.2024 |
Fondsvolumen | 510,23 Mio. EUR |
Größte Positionen
NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 4,22 % |
BNP PARIBAS INH. EO 2 | 4,17 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 4,06 % |
RIO TINTO PLC LS-,10 | 3,44 % |
Sonstiges | 84,11 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
-
-
52W Tief:
-
-
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,76 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (20.09.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa basierend auf global Themen/Trends. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Europäischen Aktienmarkt. Der Ertrag kann aus Dividenden, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben.
Fondsmanager: Steven Magill, Douglas Hayley-Barker, Kevin Barker
Notizen
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