Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 26.01.2017
Fondsvolumen 444,66 Mio. EUR

Größte Positionen

CCF HOLDINGS LLC O.N. 2,54 %
IRON MOUNT. 23/29 144A 2,28 %
CCO HLD/CAP. 23/31 144A 2,19 %
FR.COMM.HLDG 22/30 144A 1,95 %
Sonstiges 91,04 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,31 % +5,23 %
3 Jahre p.a. +2,07 % +1,40 %
5 Jahre p.a. +0,71 % +0,31 %
52W Hoch:
1.091,5000 EUR
52W Tief:
1.013,7100 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 4.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (14.02.25)
2024 Verkaufsprospekt (30.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2022 Key Investor Information (16.02.22)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in High Yield- Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch auch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen vorübergehend in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.
Fondsmanager: Kass Justin, Oberto David, Yee Michael

Notizen

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