Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP hedged) accumulation
WKN A2DLZK | ISIN LU1564318001 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.03.2017 |
| Fondsvolumen | 552,84 Mio. GBP |
Größte Positionen
| BRD USCHAT.AUSG.24/11 | 14,44 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/04 | 7,31 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/07 | 7,27 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/08 | 7,26 % |
| Sonstiges | 63,72 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,50 % | -7,15 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,29 % | -4,85 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,81 % | +1,81 % |
52W Hoch:
12,0700 GBP
12,0700 GBP
52W Tief:
11,0800 GBP
11,0800 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (20.01.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (15.11.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an.
Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Christopher Devine, John Burrello, Scott Hixon, Scott Wolle, Alessio de Longis
Notizen
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