Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond GX EUR - Accumulation
WKN A2AFVC | ISIN LU1373301990 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 28.07.2017 |
| Fondsvolumen | 602,64 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 20/26 FLR | 14,63 % |
| ITALIEN 24/27 | 11,13 % |
| ITALIEN 22/27 | 9,35 % |
| B.T.P. 18-28 | 8,79 % |
| Sonstiges | 56,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,78 % | -1,18 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,36 % | +0,71 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,03 % | +1,04 % |
52W Hoch:
110,2230 EUR
110,2230 EUR
52W Tief:
106,2100 EUR
106,2100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (01.01.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (16.09.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Fondsmanager: Mauro Valle
Notizen
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