Euro Aggregate Bond EX
WKN A0RB0Q | ISIN LU0396185240 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.03.2009 |
Fondsvolumen | 319,89 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPANIEN 24/34 | 4,08 % |
SPANIEN 21/28 | 2,03 % |
SPANIEN 23/33 | 1,99 % |
ITALIEN 22/29 | 1,98 % |
Sonstiges | 89,92 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,64 % | +5,50 % |
3 Jahre p.a. | -1,75 % | -2,71 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
135,4320 EUR
135,4320 EUR
52W Tief:
122,9060 EUR
122,9060 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,30 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (16.09.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, darf der Anlageverwalter zusätzlich bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds in Schuldtitel und/oder schuldtitelbezogene Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und/oder in von Emittenten aus Schwellenländern begebene Wertpapiere investieren. Höchstens 15% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung von Wandelanleihen Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds darf nicht in bedingte Wandelanleihen ("CoCo-Bonds") investieren. Das Nettovermögen des Fonds darf nicht direkt in Aktien und andere Genussrechte investiert werden.
Fondsmanager: Mauro Valle, Fabrizio Viola
Notizen
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