AXA WF-US Credit Sh.Du.IG I Cap CHF H

WKN A1W4BW | ISIN LU0960404407 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
98,43 CHF+0,05 % (+0,05)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 03.09.2013
Fondsvolumen 1,09 Mrd. CHF

Größte Positionen

GOLDM.S.GRP 21/27 FLR 2,24 %
JPMORG.CHASE 20/26 FLR 2,18 %
CITIGROUP 22/26 FLR 1,29 %
CROWN CAST.I.NEW 17/27 1,14 %
Sonstiges 93,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,03 % -
3 Jahre p.a. -1,32 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
99,4900 CHF
52W Tief:
97,0900 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 5.000.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (20.11.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (11.07.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem US-amerikanischen Markt für Investment-GradeUnternehmensanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Sektorallokation - Durationspositionierung (die Duration misst in Jahren die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen) - Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (sie veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite) - Emittentenauswahl - Instrumentenauswahl. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit der Kategorie Investment-Grade, die von Unternehmen begeben werden und auf USD lauten. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in übertragbaren Gläubigerpapieren angelegt werden, die keine kurze Duration haben.
Fondsmanager: Frank Olszewski, Guillaume Arnould

Notizen

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