Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.12.2021
Fondsvolumen 17,77 Mio. USD

Größte Positionen

ISHSVII-CORE S+P500 DLACC 16,59 %
ISHSVII-MSCI USA DL ACC 16,10 %
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 10,07 %
ISHSIII-C.M.E.U.E.EO ACC 6,81 %
Sonstiges 50,43 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,31 % +6,99 %
3 Jahre p.a. +3,82 % +2,14 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10,8400 USD
52W Tief:
9,5900 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,32 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (13.12.24)
2024 Verkaufsprospekt (22.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2022 Key Investor Information (15.12.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage bei einem moderaten Risikoniveau an. Zur Erreichung seines Anlageziels wird sich der Fonds indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen engagieren, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Das Engagement in diesen Anlageklassen wird durch eine Anlage in einem konzentrierten Portfolio aus Aktien oder Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) (die ihrerseits in einem diversifizierten Portfolio von Vermögenswerten anlegen) erreicht, unter anderem börsengehandelte Fonds und Indexfonds, die von einem verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe verwaltet werden. Soweit dies als angemessen erachtet wird, kann der Fonds auch direkt in Derivaten und barmittelähnlichen Instrumenten anlegen. Der Fonds strebt die Beibehaltung eines moderaten Risikoprofils für das Fondsportfolio an und passt sein Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten an die verschiedenen Marktbedingungen an. Angesichts des moderaten Risikoprofils des Fonds strebt dieser unter normalen Marktbedingungen ein höheres Engagement in Aktienwerten im Vergleich zu einem Fonds mit einem niedrigeren Risikoprofil an, welcher in der Regel ein höheres Engagement in festverzinslichen Wertpapieren anstreben würde.
Fondsmanager: Rafael Iborra, Claire Gallagher

Notizen

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