Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.06.2021
Fondsvolumen 6,32 Mio. EUR

Größte Positionen

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 6,02 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 5,00 %
MTU AERO ENGINES NA O.N. 4,57 %
LINDE PLC EO -,001 4,56 %
Sonstiges 79,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,02 % -7,64 %
3 Jahre p.a. +1,19 % -0,44 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
12,1500 EUR
52W Tief:
10,8600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (20.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.04.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2022 Key Investor Information (10.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen auf nachhaltige Art und Weise die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (d. h. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltiges Investieren steht. Die Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Analyse des Anlageberaters (AB), bei der eine Bottom-up-Analyse (d. h. eine unternehmensspezifische Analyse) unter Berücksichtigung finanzieller und nichtfinanzieller Kennzahlen im Mittelpunkt steht. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fondsmanager: Tom Joy, Brian Hall, Sarah Thomas

Notizen

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