Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.12.2021
Fondsvolumen 21,40 Mio. USD

Größte Positionen

ISIV-MUEEU ETF DLD 18,56 %
ISHSIV-M.USA S. DLD 16,93 %
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD 11,98 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA 10,41 %
Sonstiges 42,12 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,44 % +19,39 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,3700 USD
52W Tief:
9,0700 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 100.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (15.12.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen mit einem relativ hohen Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen. Obwohl das Engagement des Fonds im Laufe der Zeit schwanken kann, wird beabsichtigt, dass sein direktes und indirektes Engagement in Aktien auf 80 % des Nettoinventarwerts (NIW) und sein direktes und indirektes Engagement in festverzinslichen (fv) Wertpapieren auf 20 % des Nettoinventarwerts ausgerichtet ist. Der Anlageberater (AB) strebt für den Fonds einen CO2-Emissionsintensitätswert an, der um 20 % niedriger ist als der eines zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI All Country World Index (80 %) und dem Bloomberg Barclays US Universal Index (20 %) ("Index") und einen gewichteten durchschnittlichen ESG-Score, der höher ist als der dieses Index. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fondsmanager: Christopher Downing, Rafael Iborra, Steve Walker, Kaly Fong

Notizen

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