Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.04.2016
Fondsvolumen 226,43 Mio. EUR

Größte Positionen

EQUINIX INC. DL-,001 7,53 %
WELLTOWER INC. DL 1 6,40 %
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 5,70 %
REGENCY CENT DL-,01 4,89 %
Sonstiges 75,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,75 % +10,28 %
3 Jahre p.a. +0,66 % -0,97 %
5 Jahre p.a. +2,61 % +1,62 %
52W Hoch:
155,8520 EUR
52W Tief:
127,1000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.11.24)
2024 Verkaufsprospekt (28.08.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften aus der ganzen Welt. Der Fonds investiert in Stamm- und Vorzugsaktien, Real Estate Investment Trusts ("REITs") und Preferred REITs, Immobilienverwaltungsgesellschaften, Exchange Traded Fonds, Depository Receipts (von einem Finanzinstitut ausgegebene Wertpapiere, die das Eigentumsrecht an einem Wertpapier oder einem Wertpapierpool verbriefen, der bei dem Finanzinstitut hinterlegt wird), Bezugsrechte (Wertpapiere, die Aktionäre zum Kauf neuer Aktien, die von einer Gesellschaft ausgegeben werden, zu einem im Voraus festgelegten Preis im Verhältnis der Anzahl bereits gehaltener Aktien berechtigen) und Optionsscheine (derivative Wertpapiere, die dem Inhaber das Recht zum Kauf von Wertpapieren von einem Emittenten zu einem spezifischen Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens geben). Der Fonds wird in Industrie- und Schwellenländer investieren, ohne sich auf einen bestimmten geografischen Standort zu konzentrieren. Der Fonds kann auf ergänzender Basis auch liquide Mittel halten und in Geldmarktinstrumente investieren und seine Kassenbestände in regulierte Geldmarkt- oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds darf durch den Einsatz von Derivaten nicht über 100 % seines Nettoinventarwerts hinaus gehebelt werden.
Fondsmanager: Rick Romano, Alvin Chan, Michael Gallagher, Daniel Cooney

Notizen

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