M&G(Lux)North Am.Val.Fd.C GBP H
WKN A2PLZW | ISIN LU2004361304 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 05.07.2019 |
| Fondsvolumen | 48,87 Mio. GBP |
Größte Positionen
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,99 % |
| META PLATFORMS INC | 3,79 % |
| NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | 3,21 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,60 % |
| Sonstiges | 85,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,54 % | +3,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,77 % | +2,67 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,78 % | +7,10 % |
52W Hoch:
14,8166 GBP
14,8166 GBP
52W Tief:
11,6179 GBP
11,6179 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
| Mindestveranlagung | 500.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (24.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (21.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (10.11.22) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.09.19) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse. Anlageansatz: Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.
Fondsmanager: Daniel White, Richard Halle
Notizen
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