I-AM Global Macro Convexity Fd.I
WKN A2QL6H | ISIN LU2275280878 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 11.05.2022 |
Fondsvolumen | 72,53 Mio. EUR |
Größte Positionen
NEDERLD 14-24 | 7,03 % |
BELGIQUE 17/24 82 | 6,86 % |
FINNLD 19/24 | 6,85 % |
OESTERREICH 21/25 MTN | 6,04 % |
Sonstiges | 73,22 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,76 % | -5,49 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
99,7930 EUR
99,7930 EUR
52W Tief:
94,7050 EUR
94,7050 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 125.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,32 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (13.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Verkaufsprospekt (15.05.23) |
2022 Key Investor Information (04.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren einen hohen risikoadjustierten Ertrag mithilfe einer ausgeglichenen und diversifizierten Portfoliogestaltung zu generieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Um das Ziel zu erreichen berücksichtigt der Fonds makroökonomische, verhaltensbedingte und strukturelle Faktoren und besteht aus Investitionen in unterschiedliche Finanzinstrumente und Finanzderivate weltweit, um ein Exposure in verschiedene Anlageklassen einschließlich Aktien, Zinsen, Kredite, Währungen, Schuldverschreibungen und inflationsgebundene Wertpapiere zu generieren. Der Fonds wird mindestens 51% (bezogen auf das Risikoexposure) in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate wie beispielsweise Futures, Forwards, Optionen. Swaps und Indizes, welche die Anforderungen von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und das Rundschreiben CSSF 14/592 erfüllen, investieren. Dabei kommen beispielsweise Zinsswaps, Varianzswaps, Volatilitätsswaps oder Swaptions zum Einsatz. Bei den Derivaten zugrundeliegenden Basiswerten handelt es sich primär um Aktien, Indizes, Währungen und Zinssätze. In geringerem Umfang können auch Credit Default Swaps eingesetzt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in OGAW und/oder andere offene OGA, einschließlich offener ETFs, im Sinne von Artikel 4, Abschnitt 1, Buchstabe e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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