BGF Systematic Gl.Eq.H.Inc.Fd.D2 H

WKN A2QR9E | ISIN LU2315844048 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
11,57 CHF-0,94 % (-0,11)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.03.2021
Fondsvolumen 6,22 Mrd. CHF

Größte Positionen

ICS-BR ICS US TREAS. AD 5,15 %
APPLE INC. 3,37 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,19 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,13 %
Sonstiges 85,16 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,84 % +8,46 %
3 Jahre p.a. +2,77 % +1,11 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
12,1100 CHF
52W Tief:
10,1500 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 100.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (22.11.24)
2024 Basisinformationsblatt (17.04.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (18.11.22)

Fondsstrategie

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) an. Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, investiert der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Das bedeutet, dass Aktien auf der Grundlage ihres erwarteten Beitrags zur Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Risiko- und Transaktionskostenprognosen ausgewählt werden. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fondsmanager: Robert Fisher, Andrew Huzzey, Muzo Kayacan

Notizen

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