M&G(Lux)Income Alloc.Fd.ZI Dis EUR
WKN A2JKD3 | ISIN LU1811207031 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 08.05.2018 |
Fondsvolumen | 863,25 Mio. EUR |
Größte Positionen
USA 15.08.2052 3 | 19,57 % |
EBRD 22/25 MTN | 2,05 % |
COLOMBIA 12-28 B | 1,61 % |
SOUTH AFR. 2030 | 1,58 % |
Sonstiges | 75,19 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,45 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,91 % | - |
5 Jahre p.a. | +3,47 % | - |
52W Hoch:
10,0098 EUR
10,0098 EUR
52W Tief:
8,7019 EUR
8,7019 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 20.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (24.06.24) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
2019 Halbjahresbericht (30.09.19) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab: Steigende Erträge über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von ertragsorientierten Vermögenswerten, einschließlich Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) sowie Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt und in jeder Währung, innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 10-50 % in Unternehmensaktien, 0-20 % in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und Coco-Bonds).
Der Fonds wird mit einem äußerst flexiblen Anlageansatz aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat die Freiheit, als Reaktion auf Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Anlagenpreise Kapital zwischen verschiedenen Arten von Vermögenswerten zu verteilen. Um Anlagegelegenheiten zu identifizieren, kombiniert der Ansatz eingehende Analysen zur Ermittlung des "fairen" Werts von Vermögenswerten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum mit einer Analyse der kurzfristigen Marktreaktionen auf Ereignisse. Der Fonds ist bestrebt, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Anlagegelegenheiten auf wenige Bereiche beschränkt sind, kann das Portfolio stark in bestimmten Vermögenswerten oder Märkten konzentriert sein. Der Anlageverwalter ist normalerweise bestrebt, mindestens 70 % des Fonds in Euro zu halten.
Fondsmanager: Steven Andrew, Stefano Amato, Maria Municchi
Notizen
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